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有色金属重仓持股基金数下降包钢稀土最受青睐

发布时间:2019-08-14 18:52:20

有色金属:重仓持股基金数下降 包钢稀土最受青睐 2010-04-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述:

全部基金已经公布了2010年一季度重仓股报告,我们比较分析了2010年基金一季度和2009年四季度重仓持有有色股的变化情况。需要说明的是,此处股票仅是基金前十大重仓股,不是完整股票投资情况。

评论:

1、行业总体处于标准配置水平。2010年一季度末,基金重仓持有的天相有色股流通市值合计为100.56亿元,与2009年四季度末的122.07亿元相比,环比下降17.62%(四季度天相有色行业流通市值环比降幅为7. 8%);占全部重仓股中基金持有市值的比例由1.56%上升至2.95%。截至2010年 月 1日,全部A股的流通市值为154697亿元,天相有色行业的流通市值为4758亿元,占全部A股流通市值的比例为 .08%(环比下降0. 6个百分点)。

2、重仓持股基金数总体下降,包钢稀土最受青睐。总体而言,2010年一季度基金重仓持有有色股的基金数量出现下降,唯包钢稀土(600110)最受青睐:(1)进入基金重仓的有色行业上市公司数量2010年一季度为18家(2009年四季度为16家);(2)从配置品种看,2010年一季度黄金4家,铜4家,铅锌4家,小金属 家,铝 家(2009年四季度黄金4家,铜2家,铅锌4家,小金属1家,铝5家);( )不过,重仓有色股的基金数量由2009年四季度的86个下降到2010年一季度的59个。总体而言,基本金属、贵金属的基金重仓股数量均出现下降,小金属的基金重仓股出现上升,但唯独包钢稀土最受青睐。重仓持有包钢稀土的基金数量从0家迅速膨胀到7家,曾在2009年四季度重仓持有的基金数量排名前三的山东黄金(21家)、中金岭南(14家)、焦作万方(9家)在2010年重仓持有的基金数量则分别下降为12家、9家和7家。2010年一季度,重仓持有的前三位股票分别为山东黄金、中金岭南和包钢稀土。重仓持有前三位股票的基金数量占全部有色重仓股基金数量的50.86%,2009年四季度该比例为51.16%。

、新增、退出基金十大重仓股统计。2010年一季度新增基金十大重仓股行列的有色股有5家,分别为包钢稀土(600111)、金马集团(000602)、铜陵有色(0006 0)、厦门钨业(600549)和海亮股份(00220 ),退出基金十大重仓股行列的有色股有2家,分别为南山铝业(600219)、中国铝业(601600)。

4、维持行业“增持”评级,建议继续关注细分行业中的优势品种。我们继续维持有色行业整体“增持”的投资评级,并建议投资者继续关注细分行业内具有估值优势、盈利弹性较大、具有较明确的盈利增长预期、且财务相对稳健的细分行业内的优势品种:中金岭南(000060)、焦作万方(000612)、中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、包钢稀土(600111)和东方锆业(002167)。

5、风险提示:1)近期宏观政策的影响;2)美元升值的干扰。

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